삼성전자 등 국내 우량한 주식 매수 타이밍은 차트로 가능! 코스피에 상장되어 있는 시가 총액이 큰 우량한 주식을 어떻게 매수하는지 설명드리도록 하겠습니다. 매수 타점을 어떻게 파악하는지 차트만으로도 어느 정도 분석이 가능합니다. 1. 삼성전자 및 우량주는 60개월 이동평균선이 중요! 결론부터 말씀드리겠습니다. 바로 60개월 이동평균선을 이용한 방법입니다. 우량주 이면서 실적이 좋은 종목들은 대부분의 경우 이 60개월 이평선을 잘 이탈하지 않습니다. 하기 차트를 살펴보겠습니다. 코스피 시장 시가 총액 1위 삼성전자 월봉 차트(Monthly Chart)입니다. 주가가 하기 검은색을 잘 이탈하지 않는 것을 볼 수 있습니다. 이 검은색이 바로 60개월 이평선입니다. 시가총액 3위인 SK하이닉스도 같이 보겠습니다..

씨에스윈드 기업 분석 오늘은 "씨에스윈드" 기업 분석 및 투자 포인트를 공부 보겠습니다. 신재생 및 풍력 관련 주식에는 빠지지 않는 기업입니다. 풍력 타워를 만드는 기업으로 글로벌 1위 기업입니다. 현시점에서 성장 동력, 그리고 전망까지 설명드리도록 하겠습니다. 먼저 풍력 구조에 대한 전반적인 이해(풍력 구조 및 수혜주!)를 위해 이 전 글도 참고 바랍니다. 1. 투자 포인트 및 성장 동력 풍력 구조 중 타워를 만드는 기업입니다. 타워뿐 아니라 날개(블레이드) 및 풍력에 포함되는 기타 구조물로 같이 제조 및 판매하고 있습니다. 해상 타워 부분에서는 글로벌 1등입니다. 미국의 GE, 그리고 유럽의 지멘스, 베스타스와 함께 글로벌 시장 TOP4로 자리매김하고 있으며, 이들 회사와도 협력 관계에 있습니다. 터..

주식이 하락할 때 대처 요령 주식이 하락할 때 일반적으로 어떻게 대처를 하는지 잘 모르는 경우가 많습니다. 대개의 경우 FOMO 및 FUD (FOMO & FUD란?)에 의해 감정적으로 대응을 하는 경우가 대부분입니다. 하지만 하기의 4가지 사항을 참고하면 훨씬 도움이 될 것이니 참고 바랍니다. 1. 해당 종목에 악재가 있는지 체크 해당 종목 내부적으로 악재가 있는지 체크하는 것입니다. 가령 오너 리스크, 실적의 감소, 성장성 둔화 등등 보유한 종목 내부적으로 어떤 악재가 있는지 확인해 보는 것입니다. 그리고 그 악재가 지속될 것인지 아니면 단순 이슈인지 파악하는 것도 중요합니다. 가령 이번 분기에만 실적이 둔화되어 단순 악재로 생각된다면 다음 분기 이후는 어떤 성장 동력이 있는지도 확인해야 하겠습니다. ..

워런 버핏은 장기투자 및 가치투자의 대명사입니다. 그리고 이를 실천하기 위해 그가 투자 시 활용한 4가지 철학이 있습니다. 이에 대해 살펴보도록 하겠습니다. 1. 기업의 본래 가치보다 주가가 저렴한가? 이 지표는 젊은 시절 벤자민 그레이엄의 (벤자민 그레이엄의 가치투자 7단계!) 을 토대로 그가 항상 체크하는 것입니다. 2. 사업 내용을 이해할 수 있는가? 버핏은 본인이 잘 알고, 평소 관심이 있는 분야에만 매매를 하는 것이 원칙입니다. 아무리 남들이 좋다고 하더라도, 현재 인기가 많은 주식이라도 그 사업 및 기업이 하는 상품에 대한 이해가 없으면 투자하지 않는 것이죠. 구체적으로 어느 정도 이해를 해야 투자하는가? 이것은 그 기업의 비즈니스 모델 및 상품을 다른 사람에게 알기 쉽게 설명할 수 있을 정도..

앞서 워런 버핏은 연차 보고서도 참고한다고 했습니다. 이에 악재 및 호재가 모두 있는지 확인해야 한다고 말씀드렸는데요.(경영자 파악 기준 3가지!) 구체적으로 어떤 항목을 봐야 하는지 설명드리겠습니다. 1. 사장의 메시지(기업 이념) 보통 연차 보고서의 맨 앞부분에 나와 있는 경우가 많으며 또한 기업 홈페이지의 서두에도 나와 있는 경우가 많습니다. 향후 단기적 및 장기적인 전망 및 회사의 포부 등이 나와 있으므로 회사의 향후 방향성에 대해 확인할 수 있습니다. 이를 바탕으로 향후 어떻게 이끌어 갈 것인지, 어떤 상품 및 제품에 집중을 하는지 등 향후 목표 및 전망을 확인할 수 있습니다. 이런 부분이 모호하다면 투자로 적합하지 않을 수도 있습니다. 2. 회사 개요 기업의 연혁 및 역사 등 기업의 히스토리가..

워런 버핏은 기업의 본질뿐 아니라, 투자 시 내부 경영자 역시 평가를 한다고 합니다. 이를 확인하는 3가지 지침에 대해 설명드리겠습니다. 1. 경영자가 합리적인 자본 배분 및 회사 성장에 기여한다. 경영자는 수익이 났을 때, 그것을 재투자할 것인지, 주주에게 환원을 할 것인지 항상 판단해야 합니다. 투자 및 시설 확충등의 재투자 효과를 기대하지 못할 경우, 배당금 및 자사주 매입을 통해 주주에게 보답하는 것이 낫습니다. 이렇게 주주환원 정책이 어떻게 되는지 잘 살펴야 하고, 동시에 회사 성장을 위한 투자 또한 꾸준히 하고 있는지 여부도 체크해야 합니다. 너무 주주에게만 이익을 환원한다면 성장성이 더디기 때문입니다. 그래서 제조업일 경우, CAPEX(설비 및 투자 증가)가 지속 증가 하고 있는지 꼼꼼히 살..

워런 버핏은 이 전글에서 설명한 그레이엄으로부터 기업의 안정성을 토대로 하면서도, 차후 피셔의 기업의 내실을 중시하는 그 만의 독자적인 규칙을 내세웠습니다. 이에 대한 기준을 설명드리겠습니다. 1. 사업 내용은 단순하고 명쾌할 것 즉, 자신이 잘 알지 못하는 기업이나 분야에는 투자를 하지 않는다는 것입니다. 자신의 "능력 범위(Circle of Competence)를 설정하고 자신이 잘 이해하는 안전지대의 기업에만 투자하는 방식입니다. 버핏의 경우 일전 씨즈 캔디에 투자해 큰 성공을 거두었습니다. 이미 관심이 있고 잘 알고 있는 제과사였기 때문에 가능했다고 했습니다. 이렇게 평소에 관심 있고 좋아하는 분야에 투자를 하는 것이 원칙인 것입니다. 아무리 남들이 좋다고 해도, 자기가 이해가 안 가거나 공부를 ..

워런 버핏은 그레이엄 이외에도 피셔라는 인물에 영향을 받았다고 합니다. 버크셔 해서웨이를 매수한 후, 피셔의 기업 성장을 평가는 방법을 적용시킨 것으로 알려져 있습니다. 이 방법에 대해 알아보겠습니다. 1. 지속적인 매출 확대 능력을 보는 포인트 - 현재 제품 및 서비스로부터 지속 수익이 증가되는가? - 새로운 제품 및 서비스로부터 지속 수익이 증가되는가? - 연구 개발을 하고 있는가? - 독자적인 노하우가 있는가? - 우수한 영업 능력이 있는가? - 장기적으로 전망이 있는 사업인가? 여기서의 포인트는 현재 제품 및 서비스가 지속 성장 가능한지, 혹은 새로운 상품 등이 향후 매출이 지속되는지 체크하는 것입니다. 즉, 기업이 보유한 상품의 전망을 잘 확인할 필요 있습니다. 2. 이익을 창출하는 능력을 보는..

워런 버핏의 투자 원칙에 대해 최근 지속 말씀 드리고 있는데요. 이 중 투자에 관한 철칙 3가지에 대해 설명드리도록 하겠습니다. 이 역시 벤자민 그레이엄의 수업에서 배운 것이라고 하니 매매에 참고 바랍니다. 1. 주식 투자는 기업을 소유한다는 마음으로 해라. 그레이엄이 지은 "현명한 투자자"에서 나오는 글귀 중 "주가의 등락을 보는 것은 투기, 기업의 가치를 보는 것은 투자"라는 말이 있다고 합니다. 매매 전에 기업을 소유한다는 마음으로 접근, 그 기업의 가치 판단, 동시에 재무 체크 및 기업 성장성 판단, 그리고 마지막으로 기업을 둘러싼 리스크는 없는지 판단하는 작업을 하는 것입니다.(하기 참고!) 가치 투자 판단 7단계 2. 매수 후, 가능한 손실을 확정 짓지 마라. 안전마진을 이용하는 것으로, 버핏..

워런 버핏의 스승이자 멘토였던 벤자민 그레이엄의 가치투자 7단계에 대해 설명드리겠습니다. 버핏의 가치투자 또한 여기서 많이 파생이 되었다고 하니, 참고해 보시길 바랍니다. 1. 싸게 사서 더 비싸게 파는 것이 가치투자 모든 돈은 버는 법칙이 똑같습니다. 더 싸게 사서 더 비싸게 파는 것이 이익을 창출하는 방법이죠. 그레이엄 역시 이 원리를 주식에 적용했습니다. 과연 현재의 주가가 싼 지, 비싼지 여부를 7가지로 체크해 볼 수 있다고 합니다. 체크 사항 내용 사업규모는 적절한가? 시가 총액이 적은 기업은 매매하지 않는다 재무 상황이 안전한가? 유동자산이 유동부채 대비 최소 2배 이상만 매매한다. 수익성은 안전한가? 최소 10년 동안 적자가 있는 기업은 매매하지 않는다. 배당이 있는가? 20년 연속으로 배당..