조건 검색기 공유!(feat. 실적 양호 중,소형 주식 검색 & 현재 검색기에 나오는 종목 소개!)

조건 검색이 하나를 공유드리겠습니다. 시가총액은 크지 않지만 기업 실적이 나쁘진 않거나 재무구조가 우수한 종목을 선별하는 검색식입니다. 최근 장세가 조정장이죠. 이럴 때일수록 실적 성장이 우수한 종목에 투자를 해야 합니다.

 

 

1. 조건 검색식 설정 및 해석

 

키움증권 기준으로 검색에서 하기와 같이 0150을 치신 후, 화면상의 "조건식"에서 검색하시어 하나씩 입력하시면 됩니다.

 

조건 검색식 설정 화면

 

<검색식 입력 조건>

● 영업이익률: 최근결산 15% 이상

● 영업이익률: 최근분기 15% 이상

● 세전계속사업이익률: 최근결산 10% 이상

● 세전계속사업이익률: 최근분기 10% 이상

● 이자보상배율: 최근분기 2배 이상

● 부채비율: 최근 분기 150% 이하

● EBITDA 마진율: 최근 결산 20% 이상

● ROE: 최근결산 20% 이상

● 시가총액: 현재가기준 70억 원 이상 500십억 원 이하

● 가격-이동평균 비교: [일] 0봉 전 (종가 200 이평) < 종가

 

** 조건식: A and B and C and D and E and F and G and H and I and J

 

 

<검색 조건 설명>

영업이익률은 영업을 통한 수익이 지출을 제외하고 얼마나 되는지를 나타냅니다. 워런 버핏의 경우 매년 적어도 15% 이상이 되는 종목을 선호하는 것으로 유명합니다. 그만큼 이 조건은 안전한 재무의 필수 조건입니다.

 

 

세전계속사업이익률이란 예전에는 경상이익이라고 불렀습니다. 영업이익과 비슷한 말인데요. 영업이익은 매출에서 홍보비 및 매출원가를 제외한 것이고, 세전계속사업이익은 이 두 가지를 포함한 기타 모든 부대 비용을 뺀 것을 의미합니다.

 

 

즉, 영업이익에서 회사를 유지하기 위한 세금, 대출 비용 등 기타 부대 비용을 모두 더한 금액이 바로 세전계속사업이익입니다. 

 

 

이자보상배율이란 기업이 부채에 대한 이자를 값을 능력을 나타내는 지표입니다. 이자보상배율이 1이라면 영업활동으로 번 수익으로 이자를 지급하고 나면 남은 돈이 없다는 것을 의미합니다. 즉, 1보다 무조건 커야 좋습니다.

 

 

부채비율은 기업이 보유한 자산 대비 부채가 어느 정도 인지 나타냅니다. 100%라면 자산과 부채의 비율이 같다는 뜻이죠. 일반적으로 150% 이하의 수준이 좋으며, 200% 이상 넘는 다면 재무 안정성이 나쁘다고 알려져 있습니다.

 

 

EBITDA는 현금 창출 능력을 나타내는 수익성 지표로, 이자비용(Interest), 세금(Tax) 그리고 감가상각비용(Depreciation & Amortization) 차감 전 영업이익을 말합니다. 기본적으로 20% 이상이면 무난하다고 판단합니다.

 

 

ROE란 Return on Equity로 자기자본이익률을 말합니다. 투자한 자본 대비 얼마나 효율적으로 수익을 창출했는지에 대한 지표입니다. 워런 버핏은 이 지표 또한 굉장히 중요하게 생각하며 매년 20% 이상인 종목을 선호합니다.

 

 

시가총액은 700억 이상 5000억 미만으로 설정을 하였습니다. 기본적으로 1000억 미만 주식은 리스크가 있는 주식이죠. 그리고 5000억 이상은 저의 기준에서는 중형주에 속하므로 이렇게 설정을 하였습니다.

  

 

마지막 조건식은 현재의 종가가 이동평균선 200일선 위에 있다는 것을 말합니다. 주가가 200일선 위에 있다는 것은 중, 장기로 안정적으로 보유할 수 있다는 것을 뜻하지요.

 

 

3. 현재 이 조건식에 나오는 종목은??

 

조건 검색 결과

현재 기준 상기의 조건으로 검색을 하면 이런 종목들이 선별이 됩니다. 하나씩 차트를 보면, 이제 바닥을 딛고 이제 막 상승 하거나, 어느 정도 시세를 주고 눌림목 구간에 있는 종목들이 많습니다.

 

 

섹터도 반도체, 2차 전지, 의료, 핀테크 등등 다양하며 미래 성장성이 있는 산업군이 대부분입니다. 아무래도 미래 성장이 어느 정도 보장이 되니, 실적 안정성도 확보되겠지요. 이렇게 자기만의 분석도 할 수 있다면 더 좋겠습니다.

 

 

<참고 및 주의 사항>

상기의 조건은 제가 자주 보는 재무 및 수익의 안정성 위주로 선별한 검색입니다. 검색식에 재무 안정성 관련 다른 다양한 조건들도 많이 있으니, 다르게 적용해 보셔도 무방 합니다. 

 

 

숫자 혹은 퍼센티지(%) 또한 자기의 기준에 맞게 조금 더 tight 하게 혹은 loose 하게 설정하실 수 있으니, 이 조건식은 언제까지나 공부용 및 참고용임을 말씀드립니다. 그리고 조건 검색에 나왔다고 모든 주식이 올라간다는 보장은 없습니다.

 

 

 

 

이상으로 실적이 좋은 중, 소형 주식을 검색기를 활용하여 검색하는 법에 대해 알아보았습니다. 그리고 각각 조건의 의미 및 현재 검색되는 종목까지 자세하게 분석을 해 보았습니다. 매매에 참고 바랍니다.