삼성전자 감산 반도체 주가에 호재인 이유?(Feat. DDR5 및 소재, 부품 장비 관련주 한방에 정리!)

삼성전자가 1분기 잠정실적을 아주 좋지 않게 발표했습니다. 그런데 주가는 반대로 올랐습니다. 바로 감산 발표를 했기 때문인데요. 이렇게 삼성전자의 감산이 반도체 주가에 호재인 이유를 말씀드리겠습니다.
 
 
그리고 지금부터 지켜봐야 할 DDR5 및 반도체 관련한 일반 부품, 소재, 장비 주식도 같이 정리해 드리도록 하겠습니다. 그전에 2월에 적은 삼성전자 주식이 바닥을 찍은 이유에 대한 글도 참고하시길 바랍니다.
 
삼성전자가 바닥을 찍은 이유?
 
 

1. 삼성전자 감산은 메모리 가격 상승을 의미

 
메모리 반도체 시장 글로벌 top3는 삼성전자, SK하이닉스 그리고 마이크론입니다. 작년 말 SK하이닉스 및 마이크론은 이미 올해 감산 발표를 공식화하였습니다.
 
 
그런데 세계 점유율 1등(약 55%)인 삼성 역시 감산을 한다는 것은, 메모리 반도체(NAND/DRAM) 재고를 빨리 소진한다는 것이고 이는 공급이 줄어들어 이 가격의 상승을 의미합니다.
 
 
글로벌 리더 회사들의 감산은 이렇게 호재로 작용하여 주가가 오히려 오르는 것이죠. 이에 따라 반도체 업황도 하반기 이후 turn around 할 수 있다는 전문가들의 의견이 많습니다. 
 
 

2. 반도체 주가는 3~6개월 선반영

 
앞서 삼성의 감산이 트리거가 되었다고 했습니다. 그런데 반도체 특성상, 항상 3~6개월 정도 주가는 앞서 갑니다. 이미 메모리 반도체 값은 하락을 딛고 상승 가능하다는 심리에 관련 주식이 상승하는 것입니다.
 
 
의미 있는 점은 메모리 및 비메모리 등 반도체 전 산업에 걸쳐 주가가 상승을 하고 있는 것이죠. 삼성이 용인에 300조 투자 소식과 함께, 관련 섹터 악재는 더 이상 없다는 심리가 반영되었다고 볼 수 있습니다. 
 
 

3. 관련주 소개

 
반도체 관련주는 현재 기준 삼성의 300조 투자, 서버용 DDR5 교체, 그리고 일반 소재, 부품, 장비주.. 이렇게 3개의 분야롤 나누어집니다. 각각 말씀드리오니 매매에 참고 바랍니다.
 
 

<삼성전자 300조 관련 관련주>

 

하기의 이전 글과 동일하니 참고 바랍니다.
 
삼성전자 300조 투자 의미 및 수혜주는?
 
 

 

<DDR5 교체 관련주>

 

인텔에서 출시한 서버용 DDR5 신제품인 "사파이어 래피즈"를  5월부터 본격 양산 한다고 합니다. 즉, 제품 생산이 급속도로 증가할 것이고, 기존 부품의 교체 및 신규 제품에 탑재되어 출시 예정입니다.
 
 
서버용 시장은 노트북, PC, 핸드폰 시장보다 훨씬 큽니다. 24년까지 두 배 이상 성장 가능하고, DDR4보다 단가가 30% 이상 비싸기 때문에 관련주의 실적이 증가할 수밖에 없는 구조입니다.
 

구분	관련 주식
소켓	ISC, 마이크로컨텍솔
기판	심텍, 대덕전자, 해성디에스
장비	엑시콘,테크윙
메탈 파워 인덕터	아비코전자
모듈 PCB	티엘비

 
이 중 아비코전자는 DDR4까지 전혀 들어가지 않았고, 이번 신제품부터 신규로 들어가는 부품으로 더 많은 수혜가 예상됩니다. 티엘비 또한 모듈의 대장 주식으로 DDR5의 직접 수혜가 되는 종목입니다.
 
 
두 종목 모두 현시점 이미 양산을 시작하고 있으므로, 재무 또한 점차 증가할 것으로 기대합니다.
 
 

<일반 소재, 부품, 장비 관련주>

 

이런 주식들은 반도체 업황과 같이 실적 및 주가가 상승합니다. 즉, 반도체 수요 증가와 같이 이런 주식 역시 오를 수밖에 없습니다.
 

구분	관련 주식
반도체 소재, 부품	ISC, 원익QnC, 월덱스, 하나머티리얼즈, 티에스이, 비씨엔씨
반도체 장비	테크윙, 유니테스트, 피에스케이, 유니셈, GST, 주성엔지니어링, 한미반도체, 파크시스템, 인텍플러스, 원익IPS, 와이아이케이, 테스

 
이 외에도 상당히 많은 종목이 있습니다. DDR5에 해당하는 종목 역시 여기게 해당이 됩니다. 반도체는 전반적으로 PBR이 낮고, 실적도 잘 나오는 종목이 대부분이므로 중, 장기 투자에 아주 적합한 섹터라고 보입니다.
 
 
 
 
삼성전자 감산이 왜 삼성을 비롯한 반도체 전체 주식들에게 호재인지 살펴보았습니다. 결국 메모리 가격을 상승시키기 때문에 반도체 주식이 오를 가능성이 높은 것이고, 이와 관련된 수혜가 되는 종목도 정리해 드렸습니다.
 
 
마지막으로 언급된 주식은 매매의 추천이 아니고, 공부용이니 이 점도 참고 하시길 바랍니다.