주가의 추세 확인 방법 4가지!(feat. 상승 여부 확인 방법!)

추세란?

 

추세란 현재 그 주가가 상승 혹은 하락인지 전체적 흐름을 알 수 있는 지표입니다. 단기 며칠간 오르내림을 보고 판단할 수 있는 것이 아니라, 적어도 몇 개월 이상 흐름을 살펴볼 수 있는 기술적 분석 지표 중의 하나로 중, 장기 관점에서 신뢰도가 높습니다. 

 

 

1. 주가의 고점과 저점을 연결해서 확인 가능

 

차트를 연 후, 몇 개월(적어도 3개월 이상)을 보고 주가의 고점과 저점을 하나의 선으로 연결해 보는 것입니다. 그럼 하기처럼 총 3개의 추세가 나오겠지요.

 

 

1) 우상향

 

우상향 추세

 

이렇게 우상향 일 때는 향후 더 상승이 가능하다는 것을 의미합니다. 하기 라인 이탈하지 않는다면 지속 홀딩해야겠지요. 이런 모습이 수개월 동안 지속 된다면 이는 주도주 및 주도 섹터일 가능성이 높습니다.

 

 

만약 상기 라인을 돌파하고 지지한다면, 아주 긍정적인 시그널 및 신고가 영역으로 갈 가능성이 많습니다. 반대로 하기 라인을 깨고 밑으로 내려온다면 상승을 멈추고 조정받을 가능성이 높습니다.

 

2) 우하향 

 

우하향 추세

 

우상향과는 반대로 주가가 지속 밑으로 밀리고 있는 차트입니다. 비중이 크지 않다면 상기 라인에 저항받을 때마다 조금씩 매도하는 전략이 좋습니다. 종목 자체의 문제가 있거나, 섹터의 문제가 있는지 체크해야 합니다.

 

 

상기 그림처럼 상기 라인을 돌파하고 지지한다면 다시 추세의 전환이 될 수 있습니다. 반대로 하기 라인이 깨지고 더 밑으로 주가가 내려간다면, 아주 위험한 신호입니다.

 

3) 박스권(횡보)

 

박스권 추세

 

우상향도 우하향도 아닙니다. 평행하게 주가가 옆으로 횡보하고 있습니다. 이런 경우 매수 타점은 박스 하기 라인, 그리고 상기 라인 저항으로 확인 후 매도 하면 됩니다.

 

 

상기 박스를 돌파하고 지지한다면 우상향으로 바뀔 가능성이 있고, 반대로 하기 라인을 밑으로 내려가서 이 라린이 지속 저항선이 된다면 우하향으로 전환될 가능성이 높은 차트입니다.

 

 

 

이렇게 상기 3개의 그림을 보고 어느 정도 향후 흐름을 해석을 해야 하는 것이며, 매크로 관점에서 주봉 및 월봉에서도 적용 가능하니 이 점도 참고 바랍니다. 

 

 

2. 이동평균선으로 확인 가능

 

일반적으로 주가가 240일 및 440일 이동 평균선 위에 자리 잡고 지지받는다면 추세가 살아 있다고 해석합니다. 장기 이동평균선은 경기선이라고 하며, 주가가 이 라인에서 떨어지지 않는다면 아직 상승 여지가 많다고 볼 수 있습니다.

 

 

그렇지 않고, 이 장기 이동평균선 밑에서 지속 저항을 받는다면, 그 기업의 가치가 미래 성장성이 없거나, 실적이 나오지 않거나 또는 그 섹터 자체의 성장성에 문제가 있거나 등등 악재가 있는 경우가 많으니 이를 확인해야 합니다.

 

 

3. 이동 평균선 골든크로스로 확인 가능

 

일반적으로 이동평균선이 역배열에서 정배열로 간다면 이는 추세 전환이라고 볼 수 있습니다. 특히 5일선이 20일선 골든크로스, 그리고 20일선이 60일선 골드 크로스 한다면 상승의 초입으로 볼 수 있습니다.

 

 

이렇게 골든 크로스가 되면 장기 이동평균선의 각도가 하락에서 횡보 및 상승으로 이어지게 됩니다. 이 역시 주가가 이제 상승한다는 시그널로 받아들일 수 있으며, 종목에 따라 중, 장기적 관점에서 매수 타이밍으로도 적절하겠습니다.

 

 

4. 일목균형표로 확인하는 방법 

 

일반적으로 가장 많이 사용하는 보조지표가 일목균형표(구름대)입니다. 과거 수개월 동안 주가가 구름대 밑에서 움직이다가 거래량을 동반한 이후 이 것을 돌파하고 지지한다면 이 또한 추세의 전환으로 볼 수 있습니다.

 

 

이후 우상향 일 가능성이 많으며, 시가 총액이 작은 테마주 라면 단기 및 스윙으로 가장 적절한 매매법이 바로 이 구름대를 이용한 매매입니다. 즉, 구름대 돌파시 매수 타점이 됩니다.

 

 

* 일목균형표 설정 방법(키움증권 기준)

 

- 차트 위에서 마우스 오른쪽 버튼 => 지표 추가 => 일목균형표 선택

- 지표 설정에서 "구름대 영역 표시"는 채우기로 설정

- "라인 설정"에서 "선행스팬 1 9. 26" 그리고 선행스팬 2 52,26" 이 두 개만 체크. 나머지 3개는 체크 X

- 상기 설정 한 두 개의 색깔은 하늘색으로 동일하게 설정  

 

 

 

 

이상으로 현재 주가의 추세를 확인하는 방법 4가지를 설명드렸습니다. 추세가 우상향이라면 주가가 상승한다는 것을 의미하니, 초보자 분들은 하나씩 꼼꼼히 살펴 연습해 보시면 차트 해석하는데 많은 도움이 될 것입니다.

 

 

그리고 추세 및 주가의 상승, 하락 전환 시 제일 중요한 것은 바로 거래량입니다. 거래량을 동반한 양봉(음봉)만 의미가 있는 것입니다. 그렇지 않고 거래량이 적은 데 주가의 급, 등락이 많은 경우는 fake도 많으니 주의하시길 바랍니다.

 

 

당일 거래량(또는 거래대금)이 3개월 평균 거래량 보다 적어도 2~3배 이상 차이가 나는지도 반드시 살펴봐야 합니다. 거래량만큼 정확한 지표가 없습니다. 거래량은 거짓말을 하지 않기 때문에 가장 의미 있는 지표로 사용됩니다.

 

 

정리하면....

● 주가의 저점 및 고점을 선으로 연결하면 현재 주가의 추세를 파악할 수 있다.

● 주가가 장기 이동평균선(240/440일 선) 위에 지지받고 있는지 확인한다.

● 이동평균선(5/20일선 그리고 20/60일선)의 골드 크로스 여부 확인 한다.

● 주가가 일목균형표(구름대) 위에 지지받는지 확인한다.

● 추세 전환이 의미 있는지 여부는 거래량으로 판단한다.