매수 절대로 하지 말아야 할 자리는?(Feat. 주식 매매 기법!)

매수 절대로 하지 말아야 할 자리는?

 

주식 매수에 있어 절대로 매수하지 말아야 할 자리에 관해 공부해 보겠습니다. 많은 사람이 급하게 급등하는 주식을 따라 하거나(추격 매수) 차트가 낮게 있다는 이유만으로 매수(저점 매수)를 마구잡이로 하는 경우가 많습니다.

 

 

하지만 매수 타점이란 종목 및 그 섹터에 대한 시장 상황 및 여러 다양한 것들이 얽히고설켜 있습니다. 그래서 무조건 이것이 정답이라고 할 수 없다는 것이 사실입니다. 하지만 그래도 이렇게 매수만 하지 않더라도 리스크는 상당 부분 줄일 수 있는 매수 기업을 몇 가지 소개해드리고자 하니 참고 바랍니다.

 

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1. 쌍고(이중 천장, Double top)

 

많은 분도 이미 알고 있을 겁니다. 큰 산을 하나 만들면 대부분의 경우 다시 그 전고점까지 가는 경우가 많다는 것을 말입니다. 특히 시가 총액이 낮고 테마로 움직이는 주식의 경우 이러한 현상이 더 자주 일어납니다.

 

 

왜냐하면 시가 총액이 큰 종목 및 우량 주식일 경우, 매집의 시간도 오래 걸리고 큰 자금이 필요하기 때문에 조막손 세력들이 접근하기가 그렇지 않은 주식 대비 상대적으로 힘듭니다. 그래서 시가 총액 1000억 이하 재무가 좋지 않은 기업에 세력이 달라붙는 겁니다. 

 

 

이런 접근성으로 한 번에 수익을 내기보다는 세력 매집(1차 파동) => 개미 꼬시기 => 조정 => 다시 개미 꼬시기(2차 파동). 이런 과정을 거치면서 두 번 수익을 내는 경우가 많습니다. 이것이 바로 쌍고(이중 천장)의 원리입니다. 다른 말로 헤드 & 숄더(Head & Shoulder) 패턴으로도 볼 수 있습니다.

 

 

세력의 매집 패턴이 이러하기 때문에 이미 많이 오른 쌍고 자리에서는 절대로 매수해서는 안 됩니다. 물론 전고점을 돌파 후 더 많이 상승할 수도 있으나 개인 투자자들이 이것을 따라가기란 상당히 힘들죠. 

 

 

쌍고(이중 천장) 예시

 

예시와 같이 쌍고 부근에서 추격 매수한다면, 하락 시 전저점 이탈하면서 50% 이상 단시간에 주가가 하락할 수 있으므로 이 자리는 선수들 영역으로 함부로 따라가서는 안 됩니다.

 

 

2. 신고가 영역(New high)

 

신고가 영역 또한 이미 주가가 많이 올라왔다는 증거이므로 섣불리 신규 매수를 하면 안 됩니다. 하지만 신고가는 두 가지가 있습니다.

 

 

첫 번째로 이미 많이 올라서 고점에서 다시 신고가를 갱신하는 것을 말합니다. (52주 신고가 및 역사적 신고가 모두 포함) 이럴 경우, 이미 주가가 많이 오른 상황이고 정배열 및 이동평균선 사이의 이격도 또한 크기 때문에 신규 매수는 아주 위험합니다.

 

 

 

신고가 고점 예시

 

 

하지만 반대로 주가가 수개월 및 수년 동안 저점에서 횡보하다가 거래량 터지면서 신고가 경신하는 종목도 있습니다. 이럴 경우는 기준 봉(Standard candle) 형성 및 하락 추세를 멈추고 상승하는 경우가 많으니 이런 경우는 예외입니다. 이런 경우는 대외 환경 및 시황에 따라 더 상승 가능성도 있으니 이런 차트는 유심히 더 지켜볼 필요 있습니다.

 

 

신고가 저점 예시

 

 

상기와 같이 몇 년 동안 저점에서 횡보한 종목이 거래량 터지면서 장대 양봉 이후 1년 동안 지속 상승한 것을 볼 수 있습니다. 저점 신고가의 좋은 예시라고 할 수 있습니다.

 

 

이렇게 신고가는 "고점 신고가" 그리고 "저점 신고가" 이 두 가지가 있으며, 차트가 어디에서 신고가 돌파하는지 확인 후 매매해야 합니다. 

 

 

 

3. 하락 추세로 전환(240일 이동평균선 이탈 구간)

 

모든 주식은 파동이 있습니다. 상승-하락-횡보. 이 세 개의 파동의 연속으로 볼 수 있습니다. 그런데 상승 파동 이후 조정받는 종목이 전 저점을 이탈하거나 특히 240일 이동평균선을 이탈했다면 하락 추세로 전환 시그널로 볼 수 있으며 이는 절대로 매수해서는 안 되는 자리라고 볼 수 있습니다.

 

 

이런 횡보 및 하락 파동에는 대개의 경우 고점과 저점이 점점 낮아집니다. 이러면서 특정 가격 및 이동평균선에 지지받는다면 재차 상승이 가능하겠지만 그렇지 않을 경우 추세적 하락으로 이어집니다.

 

 

일반적으로 장기 이동평균선은 세력 선이라고 합니다. 120, 240, 480일 이동평균선이 바로 이에 해당합니다. 특히 주가가 거래량 동반한 음봉 이후, 240일 및 480일 이동평균선 이탈한다면 큰손들의 이탈을 의미하므로 주가 회복 시 몇 년 이상 기다려야 하는 경우가 많으므로 항상 매수는 조심해야 합니다.

 

 

240일 이동평균선 이탈 예시

 

 

상기와 같이 굵은 빨간색 선이 바로 240일 이동평균선입니다. 상승 파동 이후 조정받을 시, 이 이동평균선을 지지하지 못하고 하락하니 고점과 저점이 점점 내려가는 추세적 하락이 나오는 것입니다. 이럴 경우 대응 방법은 이 이동평균선 근처 잠깐 반등할 시 손실 줄이고 매도하는 것이 현명하겠습니다.

 

 

 

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이렇게 주식 매매에 있어 절대로 매수하면 안 되는 자리에 대해서 살펴보았습니다. 이런 주식 매매 기법을 통해 자기만의 기준을 세우고, 원칙에 따라 매매할 수 있는 실력이 쌓이게 되는 것입니다.

 

 

물론 100% 정답은 없습니다. 제가 소개한 것 또한 하나의 참고 사항입니다. 하지만 주식에서 가장 중요한 것은 얼마나 많이 수익을 내느냐보다는 얼마나 전체 계좌를 수 년 동안 안정적으로 이끌어가고, 또한 매년 계좌를 어떻게 우상향 유지하느냐가 더 중요하다고 저는 생각합니다.

 

 

이런 점에서 "해야 할 방법" 보다는 "하지 말아야 할 방법"에 더 집중하는 것도 좋은 전략이라고 판단합니다. 참고하시어 매매에 도움받으시길 바랍니다.

 

 

 

정리하면...

● 쌍고(이중 천장) 위치에서 매수하지 말자.

● 신고가 영역에서 매수하지 말자. 단, 수개월 및 수년 동안 저점에서 형성된 신고가는 상황에 따라 OK.

● 고점 및 저점이 낮아지는 하락 추세 전환 시그널에서 매수하지 말자. (특히 240일 이동평균선 이탈 시 조심)