원전이 갈 수밖에 없는 이유.. 원전 모멘텀은? 오늘은 원전이 갈 수밖에 없는 이유와 모멘텀에 대해서 깊게 상세하게 얘기드리겠습니다. 일전 한번 설명드렸지만 포함되는 내용도 있겠지만 덧 붙여서 더 자세하게 설명드리도록 하겠습니다. 이 것만 보시면 원전 섹터는 박사가 되실 겁니다. 1. 세계적 흐름은? 풍력, 태양광은 재료가 이미 오픈되었고 러시아 에너지 문제로 전 세계적으로 힘을 쏟아부어야 할 섹터인 것은 자명한 사실이죠. 그런데 원전 역시 똑같습니다. 일본의 경우 일전 2011년 후쿠시마 원전 사고 이후 완전 탈원전 선언을 했었습니다. 아직 몇 년 지나지도 않았고 트라우마에 남아 있는 상황임에도 불구하고 가시마 총리는 원전을 다시 해야 한다는 발언을 하기도 했죠. 그리고 프랑스 및 독일 역시 러시아의 ..

8월 CPI 8.3%... 전망치 초과에 시장은 충격!! 몇 시간 전 8월 CPI가 나왔습니다. 헤드라인 CPI 전망이 7.9 ~ 8.1% 였으나 8.3%라는 충격적인 결과가 나왔습니다. 근원 CPI 역시 6.3%로 전망치보다 0.3% 상승함에 따라 시장은 선물시장의 상승 분 모두 반납하고 현물 시장에서 하락하고 있습니다.(현재시간 22:50분) 중요한 건 전월 대비인데요. 이것 또한 헤드라인 CPI는 0.1% => 0.1% 동일하고, 근원 CPI는 오히려 0.3% => 0.6%로 두배로 뛰었습니다. 항목 별로 보시겠습니다. CPI 세부 내용을 보시면 에너지, 휘발유, 신차 지수는 많이 하락했습니다만 나머지는 오히려 오른 모습입니다. 특히 중고차 및 렌트비는 하락으로 예상 했습니다만 실제는 오히려 더 높..

금일 CPI 발표 전 체크포인트 오늘 밤 CPI 발표가 있습니다. 전 세계의 눈이 집중되고 있는데요. 발표 전 시나리오 몇몇 살펴보도록 하겠습니다. 예상치는 7.9~8.1% 정동로 예상치가 나오고 있고 지금 현재(13일 21:00) 미 선물은 상승세를 타고 있습니다. 그러나 문제는 근원 CPI 입니다. 근원 CPI는 아직은 고점에서 다소 떨어지기는 했지만 아직 하락 시그널로 보기는 힘들죠. 그러나 최근 렌트비를 보면 다소 하락의 움직임을 보이고 있고 급매도 많이 나오는 등 시간이 갈수록 떨어질 것이다..라는 전망이 지배적이긴 합니다. 금리인상으로 빚을 내서 집을 사기는 어려운 환경이 지속될 거란 전망에 기인합니다. 그리고 연간 주택 가격 성장이 크게 둔화될 것이라는 리포트도 있었죠. 중고차 가격 또한 과..

금일 VIX 지수 5% 급등한 이유?? 어제 (12일) 미국 증시는 급등했으나 오히려 VIX지수는 5%씩이나 급등을 했습니다. 그 이유에 대해 간략하게 알아보겠습니다. 잘 아시다시피 VIX는(Volatility Inedex)로 증시가 좋을 때는 내려가고 좋지 않으면 오르는 지수입니다. 그런데 지수는 최근 다시 상승세인데 어제 다시 5%나 급등을 했습니다. 최근 미 연준의 매파적 기조로 금리인상을 하여 인플레를 잡겠다는 강력한 메시지를 전달하기도 했죠. 2주 후에 열리는 FOMC에서도 또다시 75BP를 올릴 가능성이 현재는 90%가 넘습니다. 이에 물가는 빨리 잡히겠지만 오히려 급속도로 금리를 올리니 그만큼 경기침체가 가속화된다라는 시장의 해석이 작용하지 않았나라고 보고 있습니다. 8월 CPI 지수 예상치..

조선주.... 더 가나요? 아직은 공급자 우위 시장 오늘은 조선주에 대해 공부할까 합니다. 이미 올랐는데 더 가는지 관련하여 많이들 궁금해하실 듯하여 부가 설명드리도록 하겠습니다. 최근 후판 가격이 많이 오르고 있습니다. 과거 2000년 초 후판 가격이 많이 오를 때 조선주도 같이 올랐습니다. 하지만 최근의 흐름은 후판 가격이 떨어지고 있음에도 불구하고 조선주가 상승세를 이어가고 있죠. 예전의 경우 신규 발주를 받으면 만들어서 몇 년 후 중고 가격으로 더 비싸게 파려는 움직임이 많아 약간은 투기성 있었습니다. 이럴 경우 후판 가격이 오른다면 중고 선박의 가격이 오른다는 얘기이고 원래 필요한 기본 수요 + 중고 투기성 수요가 더해져서 가격이 올라갔었습니다. 그리고 후판 가격의 상승은 일반적으로 경기의 상승..

9월 CPI 예상치.. 이후 FOMC 금리인상 전망? 오늘은 13일 CPI 예상과 이에 따른 FOMC 금리인상에 대한 전망을 해보는 시간은 가져보겠습니다. CPI의 결과에 따라 금리인상도 다소 달라질 수 있으므로 현재로서는 가장 중요한 지표이고 모든 이목이 집중되고 있어 하나씩 살펴보겠습니다. 사실 인베스팅닷컴에서 CPI 예상치가 8.7%로 나왔는데 현재는 현재는 지워졌습니다. 아직까지도 예상치 발표를 안 하고 있습니다만 다른 곳을 보더라도 거의 예상치가 나오지 않고 있습니다. "인플레이션나우"에서는 8.3% 정도로 보고 있습니다. 실제로는 더 낮을 수도 있다는 코멘트를 하기도 했었습니다. 사실 8.7%는 여전히 물가가 높은 상태이고 그러면 금리인상을 더 세게 해야 한다는 심리 및 증시가 하락할 것이다라..

09월 08일 미국 증시 반등.. 기술적 반등?? 오늘(09월 08일) 미국 증시가 반등을 했습니다. 미국 3대 지수 모두 오랜만에 상승하는 모습을 보여줬습니다. 기술적 반등인지 아닌지는 조금 두고 봐야 하겠지만 오늘 S&P500지수가 3900을 지지하고 오르는 모습은 단기적으로는 긍정적으로 보입니다. 9월 잭슨홀 미팅 이후 거의 6~7일 거래일 동안 내리다가 이제야 반등을 하였습니다. 금리와 유가는 내려가고, 에너지가 및 달러 인덱스 역시 하락하며 꺾이는 모습을 보였습니다. 잭슨홀 미팅에서 제롬 파웰 의장도 금리를 올리고 인플레가 안정적일 때까지 지속 고금리 유지할 것이다..라는 발언에 9월 FOMC에서 75BP 예상이 70%까지 올라간 상황입니다. 금일 서부텍사스 원유(WTI)는 81.94로 마감하였..

5G 이제 가나요??.. 통신 장비주 모멘텀은?? 오늘은 5G 시장 전망 및 모멘텀에 대해 알아보겠습니다. 2019년 이후 5G가 너무 바닥을 치고 있으며 이렇다 할 모멘텀 및 이슈가 없었으나 최근 몇몇 트리거가 될 만한 호재가 나오고 있죠. 미국의 금리인상 이후 탈 세계화의 움직임으로 서로 동맹국끼리의 협력 및 물류 공급으로 점점 이분화되고 있는 최근의 경제 흐름입니다. 이런 흐름 속에서 몇 개월 전부터 신재생에너지가 두각을 받고 있었으며 태, 조, 이, 방, 원... 신조어를 탄생시키기도 했죠. 1. 중국 모멘텀 중국적 입장에서 생각을 해 보아도 투자 포인트는 언제든지 나올 수 있다고 봅니다. 미중 무역전쟁이 점점 더 심화되고 있는 가운데 탈 중국화를 위해 미국의 파이브 아이즈, 쿼드에 이에 얼마 전..

이제는 신재생 시대!! 신재생이 더 갈 수밖에 없는 이유?? 신재생이 요즘 많이 뜨겁습니다. 이에 신재생 수혜주 및 관련주가 더 갈 수밖에 없는 이유에 대해서 알아보고자 합니다. 러우 전쟁으로 인한 유럽의 천연가스 공급이 많이 막히고 있습니다. 이전 글에서도 설명을 드렸었는데 러시아에서 노르드스트림1 파이프를 지금도 잠그고 있죠. 원래는 08월 30~ 09월 03일까지만 잠근다고 했는데 말입니다. 처음에는 점검 이유를 대더니 이제는 이런저런 핑계도 없이 그냥 막무가내로 가고 있죠. 특히나 독일의 경우는 러시아 가스 의존도가 매우 높은 나라라 가스가 없으면 가정뿐 아니라 산업 자체가 제대로 돌아가지 않습니다. 이에 이미 독일은 10월까지 들어오는 가스를 쓰지 않고 비축하겠다고 했죠. 해서 지금 현재 09월..

지금 체크해야 할 지표는? 7월 CPI 이후 장세가 좋습니다. 과연 현시점 어떤 지표를 체크해야 하는지 공부해보겠습니다. 일전 글에서도 언급했지만 CPI가 피크를 찍었다는 기대감에 조금씩 저가 매수세가 지속되고 있는데 이건 좋은 그림입니다. 최근의 장세는 긍정과 부정의 신호를 동시에 가지고 있습니다. 하나씩 살펴보면 - 전 섹터가 골고루 수급이 들어온다. - 금리인상 및 경기침체 우려가 과도 했다. - 낙폭 이후 낙폭의 50% 정도 반등했다.(3대 지수 모두 200일선 돌파) - 아직 거래량이 터지지 않고 있다. - CPI가 정점을 찍었는지 아무도 모른다. - 내년 경기침체가 심하면 또 증시 내린다. - 미중 갈등/러우 전쟁/동맹 간 싸움 등 불확실성 이 정도 있겠습니다. 8월은 이렇다 할 중요한 지표가..