요즘 증시 트렌드..태조이방원!🤭

요즘 증시 트렌드.. 태조이방원

요즘의 증시 트렌드에 대해 말하고자 합니다. 다들 들어보셨을 듯합니다. 제목과 같이 "태조이방원"

태: 태양광
조: 조선
이: 2차 전지
방: 방산
원: 원자력

요즘 핫한 섹터를 이렇게 키워드화 시켰다고 하네요. 섹 턱 별로 하나씩 저의 생각을 짧게 공유드립니다.

1. 태양광

기존 BBB가 조 맨친 하원 의원의 방해로 통과를 못 하다가 최근 대폭 예산 1/5 정도 줄이고 내용 수정 및 이름까지 IRA(Inflation Reaction Act)로 바꾸면서 결국 현시점 상원은 통과 상태입니다.


바이든이 민주당이고 하원이 민주당 표 밭이라 통과하는 건 기정사실이지 싶네요.. 현재 바이든 싸인만 남은 상황.. 여기의 내용이 에너지 패권을 유럽 및 러시아에 의존하지 않고 미국이 가져온다.. 이게 핵심이거든요.


세부적으로 보면 신재생 에너지, SOC, 헬스케어, 복지 등등 여러 가지인데 전기차 보조금 및 신재생 에너지의 금액이
제일 큽니다~ 바이든이 여기에 목숨을 걸 수밖에 없는 게.. 중간선거 앞두고 현재 지지율 별로죠..


이유가 국민들은 인플레 올라가서 경제를 망친 장본인이 바이든에게 있다고 생각을 하는 것 같습니다. 바이든 입장에서는 이걸 상쇄하려면 미국이 에너지 패권을 가져와야겠지요.


해서 미국 셰일가스 및 친환경으로 달러처럼 에너지 강국으로 만들어야 국민들의 지지도 올라가겠지요. 이런 점에서 신재생은 대통령 바뀌더라도 향후 지속될 이슈입니다. 미국 패권과 관련된 문제니 까요.


이래서 이 섹터는 장기로 보면 좋은 섹터... 특히 태양광과 풍력에 주목할 필요 있습니다.

2. 조선

한국 조선 3사.. 2024년까지 이미 수주 잔량은 꽉 차있습니다. 그리고 가격도 거의 신고가 근체에서 계약을 잘했다고 합니다..(한 척에 2조~ 2조 5000억)


카타르 LNG선 및 다른 나라도 지속 계약 나오고 있고요. 기존 10년간 중국의 저가 공세로 수주가 없어 업계 자체가 안 좋았습니다. 하지만 코로나 이후 친환경인 LNG선의 수요 증가와 함께 지속 수주량 급속도로 증가하고 있습니다.


당분간 지속될 가능성 크다고 보며 잊을 만하면 수주 뉴스가 또 나오고 있지요. 왜 갑자기 증가 하나면 기존 러시아 가스를 유럽으로 보낼 때 바다 밑으로 파이프를 만들어 공급하고 있었죠.. 노드스트림 1,2,3 등등..


하지만 러우 전쟁이 났죠... 러시아와 EU가 사이가 틀어지고 가스관 공급을 막으니... 어쩔 수 없이 LNG선으로 바다 위로
공급을 할 수밖에 없겠지요..


기존 LPG선은 또 친환경이 아니라서 천연가스를 싣는데 문제가 많다고 합니다. 특히 보냉 시설...(해서 관련주들이 다들 신고가!!) 해서 LNG선이 대세가 되고 있는 상태.. 조선 역시 우리나라가 현재까지는 1등입니다. 참고로 작년 및 올해 신규수주 세계 1등..(전체 수주의 약 80% 점유율)


덧붙여 이런 점으로 말미암아 조선 역시 친환경/신재생으로 다들 빨리 전환하려고 합니다. (이 산업이 얼마나 중요한지 감이 잡히시죠??)

3. 2차 전지

세계시장 셀(배터리 완성품) top 3가 CATL, BYD, LG에너지솔루션 입니다. 앞에 두 개는 중국 거.. CATL은 넘사벽이고
BYD 및 LG가 앞서거니 합니다. (일본의 파나소닉, 삼성SDI도 약 2~3% 정도 차지)


여하튼 이런 셀도 좋지만 시총도 너무 크고 대금 지급시기 및 밸류 체인 문제 등으로 조금 재미는 없죠.. 해서 이런 셀에 들어가는 소재(양극재/음극재/전해질/분리막/동박/알박) 여기에 관심을 가져보시면 좋을 듯합니다.(특히 양극재/음극재)


2차 전지 자체가 CAGR(연평균 성장률) 20% 정도이며 침투율이 이제 글로벌 7~8% 내외입니다~ 통상 침투율 30% 정도 되면 포화 및 성장성이 줄어든다고 하는데 아직 10% 내외라.. 가능성은 신재생과 같이 무궁무진하다고 봅니다.


여기의 선두 주자가 또 테슬라 죠.(점유율 세계 1등.. 약 20%) 이 테슬라에 들어가는 게 중국 셀 2개.. CATL, BYD입니다..
이래서 중국의 셀이 점유율 높은 거고요. 테슬라는 전체 판매 중 중국 비율이 50% 이상이죠. 해서 일론도 중국 제품을 쓸 수밖에 없는 상태입니다.


여하튼 2차 전지 역시 신재생과 함께 멀리 보면 좋은 섹터라고 봅니다~

4. 방산

예전에 관련주들이 북한 문제.. 및 중국 외교문제.. 등등 간헐적 악재에 테마성으로 올라갔다면 지금은 상황이 다릅니다~


미중 전쟁도 있고.. 러우 전쟁도... 그리고 각종 지리적 리스크가 쉽게 끝날 상황이 아닙니다. 언제든지 돌발 악재는 나올 수 있죠.


최근 정부도 폴란드 및 호주 등등 무기 관련 수출이 많이 증가하고 있죠. 즉 실적도 조금씩 개선이 되고 있는 상황입니다.
해서 이 섹터도 전쟁이 지속되는 한 관심 있게 보시면 좋다고 봅니다.



하지만 길게 보는 것보다는 짧게 하는 것이 조금 더 좋지 않을지 싶네요. TMI로 저는 오히려 우주항공을 길게 가져가는 게 더 좋은 듯합니다.

5. 원자력

원자력은 에너지 패권과도 관련이 있습니다. 결국 신재생의 일환으로 원자력도 필요하니까요.. 전 정부의 탈원전 정책을 이번 정부는 탈 탈원전한다..라는 우스갯소리도 있지요..


원자력 및 수소 등등도 앞서 말씀드린 바이든 IRA 법안의 일환이니 관심을 가지시고 계속 흐름 지켜보시면 좋을 듯합니다. 여기는 크게 설명드릴 게 없네요.


저의 TOP PICK은 태양광(풍력) 및 2차 전지.. 이 두 개를 관심 있게 지켜보시라..라고 말씀드립니다.

크게 보면 신재생/친환경입니다.

태조이방원.... 현재는 테마성으로 수급이 몰리지만 크게 보면 4차 산업입니다. 해서 이런 섹터는 인생을 바꿀 수 있는 절호의 찬스라고 저는 생각이 듭니다. 물론 종목별 차이는 나겠지요.


단기 시세 차익 5~10% 수익 보고 나올 건 아닌 듯합니다. 좀 길게... 우직하게 대응하시면 좋을 듯합니다. 참고로 저도 몇몇 가지고 있습니다~


이렇게 최근 유행하는 태조 이방원에 대해서 살펴보았습니다. 각자의 기준에 맞게 매매하시길 바랍니다. 감사합니다~