삼성전자.. 차트 분석 및 투자 포인트!

삼성전자.. 차트 분석 및 투자 포인트는?

국민 주식이라고 불 수 있는 삼성전자에 대해 차트 분석을 해 보도록 하겠습니다. 더불어 투자 포인트까지 체크해 볼 테니 참고하시면 도움 되지 싶습니다.

1. 차트 분석

<월봉 차트>

삼성전자 월봉 차트

월봉 차트입니다. 이렇게 시가총액이 크고 느린 종목은 월봉 차트부터 보는 습관을 들이시길 바랍니다.


2020년 코로나 이후 크게 상승하다가 2021년 1월 고점인 96000원을 찍고 현재까지 지속 하락하는 그림입니다.


그리고 9월을 저점을 다시고 현재 도지(십자가)가 나오고 있습니다. 며칠 전 도지 차트(doji)에 대해 설명드렸습니다. 추세적 전환의 차트가 바로 도지입니다.


현재 흐름은 도지의 출현으로 그나마 양호한 흐름이 될 것으로 보입니다. 차트상 저항이 많은 60000원 돌파 여부가 중요해 보입니다.

<주봉 차트>

삼성전자 주봉 차트

주봉 차트도 같이 보시죠. 회색선의 기준선을 돌파하지 못하고 비석형 도지를 만들고 하락 중입니다. 현재의 비석 캔들의 윗꼬리가 바로 60000원입니다.


결국 주봉 차트를 보더라도 이 가격이 중요한 자리라는 해석입니다.  그리고 아직 장기 이동평균선(빨강선)도 돌파를 못한 그림이며 하늘색 점선인 일목균형표도 한참 아래에 있는 모습입니다.


하여 아직 갈길이 먼 차트라고 해석이 가능하죠.

<일봉 차트>

삼성전자 일봉 차트

일봉 차트도 같이 보시겠습니다. 최근 흐름을 보시면 역 헤드 앤 숄더(reverse head & shoulder) 패턴으로 저점을 높이며 우상향 중입니다.


결국 오른쪽 어깨인 55000원 가격의 지지 여부가 굉장히 중요해 보입니다. 그리고 상단인 61000~ 62000원 자리 돌파 여부가 중요한 자리라고 보입니다.


결국 월봉, 주봉, 일봉 차트를 종합하면 하기 55000원 지지 여부가 굉장히 중요해 보이고 상단의 60000 ~ 62000원 돌파 및 지지 여부가 핵심입니다.


그러나 주봉, 월봉 차트를 봐서는 아직 이렇다 할 시그널은 주지 않고 있으므로 신규 매매타이밍은 아직은 조금 더 기다리는 게 맞다고 생각되네요.

2. 투자 포인트

삼성전자의 투자 포인트는 결국에는 반도체입니다. 그리고 향후 메모리보다는 비메모리 비중이 점점 높이는 것이 핵심이라고 생각되네요.


참고로 사업부를 크게 보면 반도체 사업부, 핸드폰 사업부 그리고 가전 사업부.. 이렇게 총 3개의 사업부가 있습니다.


하지만 가전사업은 이미 모멘텀이 없다고 보고, 핸드폰 사업부는 매년 나오는 폴더블, 그리고 플립 시리즈의 매출에 따라 다소 달라질 수는 있을 것 같습니다.


하지만 핵심은 메모리 및 비메모리이죠. 이틀 전에도 이재용 회장이 메모리 사업부를 초격차로 만든다고 했으며 경쟁사와는 달리 내년에 대폭 투자 및 생산량을 늘린다고 했죠.


그리고 비메모리는 평택의 P3, P4 및 P5 공장에 모든 것이 달려 있다고 해도 무방합니다. 특히 P3 공장은 내년부터 본격적으로 가동 가능하다고 하니 3 나노 가동률 및 이후 수율이 핵심이라고 봅니다.


P3 공장이 성공적이라면 현재 파운드리 1등인 TSMC와 격차도 조금은 줄어들 수 있을 듯합니다. 갈수록 비메모리의 중요성이 높아지게 되니 결국 두 회사의 경쟁도 더 치열해질 수도 있겠습니다.


반도체 업황의 사이클을 보면 2010년 초 핸드폰 사업부의 발달로 약 4년 정도 호황을 맞이 했으며, 2016 ~ 2017년은 서버용 메모리의 호황, 그리고 최근 코로나 이후 유동성으로 1년간 상승을 했었습니다.


이렇게 최근 반도체 사이클이 총 3번 있었으며 기간을 보면 2~3년 기간으로 사이클이 반복되는 것을 알 수 있습니다. 하여 최근 2년 정도 하락을 했으니 시기상으로도 바닥은 거의 잡았다고 생각이 됩니다.


결론적으로 투자 포인트는 메모리 초격차 그리고 비메모리 공장인 P3 공장의 가동률 및 수율, 마지막으로 반도체 사이클이라고 보입니다.


경기 사이클 부분 및 기술적 분석 등등 종합적으로 보면 지금 당장 주가가 상승한다고는 볼 수 없으나 거의 바닥은 잡았다고 해석은 가능합니다.


최근 환율도 더 이상 오르지 않아 외인 및 기관 수급이 받쳐주는 모습입니다.


이상 삼성전자의 현시점에서의 차트 분석 및 투자 포인트 같이 살펴보았습니다. 이런 부분 잘 참고하여 투자 포인트 잡으시면 도움이 될 듯합니다. 감사합니다.